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投資的主觀和客觀---贏家力器-118

19-09-29 13:40    作者:王偉臣    相關股票:
投資股票只是一個簡單的漲跌,為什么大部分客戶以虧損而告終?
我的回答是
1:過于頻繁的交易是虧損的重要原因
過于頻繁的交易會交納千分之一的印花稅和萬分之三的手續費,這筆費用疊加起來一年以1萬元為例,一次交易13塊,一個月20個交易日,如果交易20次的話,費用是260元,占比是2.6%,一年就是31%,一般優秀的投資者年化也就是20%左右,這就意味著即使是優秀的投資者,如此下來也就是-10%
2:過于頻繁的交易出現實際交易的虧損
高頻率的股票交易,會導致投資者的心態陷入浮躁中,賣掉了怕張,買進后怕跌,于是為了避免所謂的虧損,獲得快速的賺錢路徑,非常容易陷入追漲殺跌的惡性循環中,最后導致實際的虧損出現。
 
比如說4.3元買進的股票,跌至3.9元割肉,反彈到4元再追入,下跌到3.7元再賣出,跌至3.5元可能已經買入的勇氣,但一旦恢復上漲很容易在3.7-3.8元很容易再度追進去,而且上漲或下跌都是非??焖俚?,給您思考的時間無多,操作上很容易變成追漲殺跌的反向指標。。
3:主觀思路導致虧損
主觀很重要,否則市場就可以完全自動化交易了,但交易時不重視客觀信號,完全或部分借助于主觀,是操作的又一個出現虧損的核心原因。
啥是主觀信號?
我覺得分時圖忽然早盤拉高,主力在出貨,借機賣出是不錯的選擇,K線形成上升趨勢,早上又高開,必然走勢拉出大陽線,有展開突破走勢得嫌疑,我覺得這次市場一定創新高,股價翻倍問題不大!目前該股連雖然高位震蕩,但公司預計下半年業績達到多少億元,目前得股價估計才漲了幾分之一,所以要堅定持有!
以上這些均是主觀得猜測,在這些缺乏客觀信號支持得背景下,盲目買入或者賣出,均是一筆又一筆失敗得交易,豈有不虧之理!
啥又是客觀信號?
建立在嚴密得分析上,包括基本面和圖形。
從基本面分析,首先要選擇沒有虧損的股票,比如一只股票目前公司是虧損的,那么未來就是扭虧或者繼續虧下去,如果扭虧再進去,你的風險是降低的,確定性是增加的,如果你賭它會扭虧,問題是如果它繼續虧下去,退市的可能就會出現,股價將會崩盤性的下跌,這種風險投資者如何承受?所以不觸碰虧損的股票,就是一種確定性的判斷。
圖形,至少是不能前期出現創新低的股票,新低意味著該股依然在運行下跌趨勢,下跌趨勢的特征就是價格不斷創新低,前不久價格比如三個月前是新低,怎么就不可能出現隨后幾天繼續創新低呢?賭它是底部,這又是虧損的前奏。正確應該是追隨前期創新高的股票,后市創新高的可能性依然存在,因為趨勢的力量就是股價不斷創新高,天空才是升勢的極限!
從微觀分析,下午2點半在判斷上介入風險相對較小,如果股價轉跌為漲,那第二天上漲的概率較大,反之早上如果迅速買入,容易出現當天股價暴跌,投資者由于T+1當天無法賣出,無形中承擔較大風險。
也就是說下午買入,投資者回避了下跌的風險,自然增加了勝算,當然也可能出現踏空,但踏空至少不會虧錢,一個總是不會虧錢的交易模式,最后成為贏家的概率自然大!
中觀上自然也不要輕易抄底,所謂的底,過幾個月看,很容易變成腰部,所以確定性才是最重要的,也急就是說,這筆交易買下去后,成功的概率有多大?如果超過80%,自然是筆不錯的投資,但只是50%,或者只是盤中根據走勢突發奇想的操作,那最終虧損的概率如果反而小,就是怪事了。所以說,短線的盤中交易,不是正確的投資方法,個別小概率事件不足以改變我們正常的思維模式。
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